澳门辉煌娱乐网址代理:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-042021-06-03日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004390平安转型创新混合A估值图基金吧2.31462.40462.22692.31690.08773.94%开放开放
2004391平安转型创新混合C估值图基金吧2.26012.34512.17452.25950.08563.94%开放开放
3002256金信行业优选混合发起式估值图基金吧1.99201.99201.92301.92300.06903.59%开放开放
4009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧1.62371.62371.56751.56750.05623.59%开放开放
5009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧1.61631.61631.56031.56030.05603.59%开放开放
6519918华夏兴和混合估值图基金吧3.33105.51503.21705.41000.11403.54%开放开放
7010135泰达高研发创新6个月混合A估值图基金吧1.04871.04871.01301.01300.03573.52%开放开放
8010136泰达高研发创新6个月混合C估值图基金吧1.04651.04651.01091.01090.03563.52%开放开放
9001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.56501.56501.51201.51200.05303.51%开放开放
10003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.72843.89493.60253.76900.12593.49%开放开放
11005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.72513.87363.59943.74790.12573.49%开放开放
12007872金信稳健策略灵活配置混合估值图基金吧1.70181.70181.64511.64510.05673.45%开放开放
13005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.21733.21733.11213.11210.10523.38%开放开放
14005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.15603.15603.05273.05270.10333.38%开放开放
15168401红土创新转型精选灵(LOF)估值图基金吧2.31202.31202.23752.23750.07453.33%开放开放
16400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.34783.80783.24063.70060.10723.31%开放开放
17700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.03404.13403.90504.00500.12903.30%开放开放
18002863金信深圳成长混合发起式估值图基金吧1.88401.88401.82401.82400.06003.29%开放开放
19162201泰达宏利成长混合估值图基金吧1.92264.31911.86224.25870.06043.24%开放开放
20003567华夏行业景气混合估值图基金吧2.67262.67262.58972.58970.08293.20%开放开放
21002083新华鑫动力灵活配置混合A估值图基金吧2.65972.65972.57932.57930.08043.12%开放开放
22002084新华鑫动力灵活配置混合C估值图基金吧2.64482.64482.56492.56490.07993.12%开放开放
23001569泰信国策驱动灵活配置混合估值图基金吧1.79901.79901.74501.74500.05403.09%开放开放
24003834华夏能源革新股票估值图基金吧3.24303.24303.14603.14600.09703.08%限大额开放
25000828泰达转型机遇估值图基金吧2.71002.93002.62902.84900.08103.08%开放开放
26011260金鹰新能源混合A估值图基金吧1.15621.15621.12211.12210.03413.04%开放开放
27011261金鹰新能源混合C估值图基金吧1.15531.15531.12121.12120.03413.04%开放开放
28002537平安安盈灵活配置混合估值图基金吧2.44452.44452.37282.37280.07173.02%开放开放
29005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧2.48282.48282.41112.41110.07172.97%开放开放
30005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧2.42812.42812.35802.35800.07012.97%开放开放
31006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧2.38942.38942.32072.32070.06872.96%开放开放
32006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧2.32212.32212.25542.25540.06672.96%开放开放
33161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧2.06602.46402.00712.40510.05892.93%暂停暂停
34161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧2.04632.44081.98802.38250.05832.93%暂停暂停
35006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧2.29522.29522.23042.23040.06482.91%开放开放
36006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧2.31382.31382.24852.24850.06532.90%开放开放
37009651海富通成长甄选混合A估值图基金吧1.14471.14471.11291.11290.03182.86%开放开放
38009652海富通成长甄选混合C估值图基金吧1.14151.14151.10981.10980.03172.86%开放开放
39005352鹏扬景泰成长混合A估值图基金吧2.26532.26532.20322.20320.06212.82%限大额开放
40005353鹏扬景泰成长混合C估值图基金吧2.23352.23352.17232.17230.06122.82%限大额开放
41002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.72603.72603.62603.62600.10002.76%开放开放
42010587鹏扬先进制造混合A估值图基金吧1.09831.09831.06881.06880.02952.76%开放开放
43005094万家臻选混合估值图基金吧2.13462.13462.07752.07750.05712.75%开放开放
44010588鹏扬先进制造混合C估值图基金吧1.09531.09531.06601.06600.02932.75%开放开放
45005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧2.56152.56152.49322.49320.06832.74%开放开放
46005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧2.53132.53132.46382.46380.06752.74%开放开放
47004666长城久嘉创新成长混合估值图基金吧1.46181.46181.42281.42280.03902.74%开放开放
48167001平安鼎泰混合(LOF)估值图基金吧1.44511.44511.40651.40650.03862.74%开放开放
49210003金鹰行业优势混合估值图基金吧2.70463.09462.63263.02260.07202.73%开放开放
50005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.44702.44702.38202.38200.06502.73%开放开放
51004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧2.35402.35402.29152.29150.06252.73%开放开放
52167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧2.04912.04911.99471.99470.05442.73%开放开放
53009447财通科技创新一年定开混合估值图基金吧1.13101.13101.10091.10090.03012.73%暂停暂停
54009147建信新能源行业股票估值图基金吧1.94591.94591.89531.89530.05062.67%开放开放
55010428兴银策略智选混合C估值图基金吧1.01551.01550.98920.98920.02632.66%开放开放
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56011146创金气候变化责任投资股票A估值图基金吧1.12121.12121.09231.09230.02892.65%开放开放
57010427兴银策略智选混合A估值图基金吧1.01931.01930.99300.99300.02632.65%开放开放
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58011147创金气候变化责任投资股票C估值图基金吧1.11931.11931.09051.09050.02882.64%开放开放
59001790国泰智能汽车股票A估值图基金吧2.54102.54102.47602.47600.06502.63%开放开放
60011323国泰智能汽车股票C估值图基金吧2.53802.53802.47302.47300.06502.63%开放开放
61009437信达澳银科创一年定开混合A估值图基金吧1.17011.17011.14011.14010.03002.63%开放开放
62009438信达澳银科创一年定开混合C估值图基金吧1.16891.16891.13901.13900.02992.63%开放开放
63009950财通资管均衡价值一年持有期混合估值图基金吧1.15401.15401.12471.12470.02932.61%开放暂停
64006051鹏扬核心价值灵活配置A估值图基金吧2.31312.31312.25452.25450.05862.60%限大额开放
65006052鹏扬核心价值灵活配置C估值图基金吧2.28892.28892.23102.23100.05792.60%限大额开放
66007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.12982.12982.07592.07590.05392.60%开放开放
67007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.11442.11442.06092.06090.05352.60%开放开放
68501201红土科技创新3年封闭混合估值图基金吧1.54381.54381.50471.50470.03912.60%暂停暂停
69011329景顺长城新能源产业股票C估值图基金吧1.18881.18881.15871.15870.03012.60%开放开放
70011328景顺长城新能源产业股票A估值图基金吧1.18911.18911.15911.15910.03002.59%开放开放
71501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧2.45552.45552.39382.39380.06172.58%开放开放
72519170浦银安盛增长动力混合估值图基金吧1.11201.11201.08401.08400.02802.58%开放开放
73004784招商稳健优选股票估值图基金吧2.55352.55352.48942.48940.06412.57%开放开放
74501058汇添富中证新能源汽车C估值图基金吧2.43412.43412.37302.37300.06112.57%开放开放
75005076创金合信优选回报灵活配置混合估值图基金吧1.07171.65871.04481.63180.02692.57%开放开放
76007340南方科技创新混合A估值图基金吧2.44432.44432.38392.38390.06042.53%开放开放
77007341南方科技创新混合C估值图基金吧2.40412.40412.34472.34470.05942.53%开放开放
78010805东财新能源车A估值图基金吧1.22691.22691.19661.19660.03032.53%开放开放
79010806东财新能源车C估值图基金吧1.22461.22461.19441.19440.03022.53%开放开放
80260111景顺长城公司治理混合估值图基金吧1.75102.93901.70802.89600.04302.52%限大额开放
81006265红土创新新科技股票估值图基金吧3.39623.44623.31363.36360.08262.49%开放开放
82003516国泰融安多策略灵活配置混合估值图基金吧3.28043.28043.20113.20110.07932.48%开放开放
83161028富国中证新能源汽车指数(LOF)估值图基金吧1.20301.43001.17401.41200.02902.47%开放开放
84165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧5.28406.42305.15706.29600.12702.46%开放开放
85020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.13406.13405.98805.98800.14602.44%开放开放
86006132万家智造优势混合A估值图基金吧3.00103.00102.92942.92940.07162.44%开放开放
87006133万家智造优势混合C估值图基金吧2.93452.93452.86452.86450.07002.44%开放开放
88006128银河和美生活混合估值图基金吧1.57451.57451.53721.53720.03732.43%开放开放
89002417招商丰盛稳定增长混合C估值图基金吧2.11602.11602.06602.06600.05002.42%限大额开放
90011512天弘中证新能源车A估值图基金吧1.18491.18491.15691.15690.02802.42%开放开放
91011513天弘中证新能源车C估值图基金吧1.18461.18461.15661.15660.02802.42%开放开放
92005765中欧明睿新常态混合C估值图基金吧2.72502.89202.66102.82800.06402.41%限大额开放
93000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧2.12502.12502.07502.07500.05002.41%限大额开放
94008276财通资管价值发现混合估值图基金吧1.91051.91051.86561.86560.04492.41%开放开放
95100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.52605.17704.42005.07100.10602.40%开放开放
96001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.49403.49403.41203.41200.08202.40%开放开放
97001811中欧明睿新常态混合A估值图基金吧2.77003.02102.70502.95600.06502.40%限大额开放
98009067国泰中证新能源汽车ETF联接A估值图基金吧2.26352.26352.21072.21070.05282.39%开放开放
99519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧3.44103.44103.36103.36100.08002.38%开放开放
100003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧3.01733.01732.94732.94730.07002.38%开放开放
101168002国寿安保策略精选混合(LOF)估值图基金吧2.32622.37622.27222.32220.05402.38%开放开放
102009068国泰中证新能源汽车ETF联接C估值图基金吧2.25592.25592.20342.20340.05252.38%开放开放
103007449兴全多维价值混合A估值图基金吧1.71241.71241.67261.67260.03982.38%开放开放
104007450兴全多维价值混合C估值图基金吧1.69071.69071.65141.65140.03932.38%开放开放
105010925兴银科技增长1个月滚动混合A估值图基金吧1.00261.00260.97930.97930.02332.38%开放开放
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106003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.97362.97362.90472.90470.06892.37%开放开放
107002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.77311.77311.73211.73210.04102.37%开放开放
108010926兴银科技增长1个月滚动混合C估值图基金吧1.00121.00120.97800.97800.02322.37%开放开放
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109000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.67703.67703.59303.59300.08402.34%开放开放
110009376景顺长城成长领航混合估值图基金吧1.30021.30021.27061.27060.02962.33%限大额开放
111000126招商安润混合估值图基金吧3.25723.60123.18353.52750.07372.32%开放开放
112000061华夏盛世混合估值图基金吧1.27801.27801.24901.24900.02902.32%开放开放
113010307东财信息产业精选混合A估值图基金吧0.99320.99320.97070.97070.02252.32%开放开放
114010308东财信息产业精选混合C估值图基金吧0.98850.98850.96610.96610.02242.32%开放开放
115007306华泰柏瑞基本面智选A估值图基金吧2.77762.77762.71492.71490.06272.31%开放开放
116007307华泰柏瑞基本面智选C估值图基金吧2.75232.75232.69022.69020.06212.31%开放开放
117163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.70106.26503.61806.18200.08302.29%开放开放
118001822华商智能生活灵活配置混合估值图基金吧1.88701.88701.84501.84500.04202.28%开放开放
119001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧3.92003.98203.83303.89500.08702.27%开放开放
120006257信达澳银先进智造股票型估值图基金吧2.40762.40762.35432.35430.05332.26%开放开放
121007163浦银安盛环保新能源A估值图基金吧1.98621.98621.94231.94230.04392.26%开放开放
122007164浦银安盛环保新能源C估值图基金吧1.96631.96631.92291.92290.04342.26%开放开放
123007484信达澳银核心科技混合估值图基金吧1.93311.93311.89041.89040.04272.26%开放开放
124009511信达澳银研究优选混合估值图基金吧1.10921.10921.08471.08470.02452.26%开放开放
125005680财通资管价值成长混合估值图基金吧2.77422.77422.71312.71310.06112.25%开放开放
126005669前海开源公用事业股票估值图基金吧1.98121.98121.93801.93800.04322.23%开放开放
127006435景顺长城创新成长混合估值图基金吧1.86921.86921.82841.82840.04082.23%开放开放
128202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧3.65004.02503.57103.94600.07902.21%开放开放
129004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧2.74142.74142.68232.68230.05912.20%开放开放
130160225国泰国证新能源汽车指数估值图基金吧1.93141.93141.88981.88980.04162.20%开放开放
131519172浦银安盛睿智精选混合A估值图基金吧1.90701.90701.86601.86600.04102.20%开放开放
132005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧3.55003.92503.47403.84900.07602.19%开放开放
133002844金鹰多元策略混合估值图基金吧2.27892.27892.23012.23010.04882.19%开放开放
134519173浦银安盛睿智精选混合C估值图基金吧1.82201.82201.78301.78300.03902.19%开放开放
135009368浦银安盛价值精选混合A估值图基金吧1.31441.31441.28641.28640.02802.18%开放开放
136009369浦银安盛价值精选混合C估值图基金吧1.30981.30981.28191.28190.02792.18%开放开放
137005299万家成长优选混合A估值图基金吧2.80992.80992.75022.75020.05972.17%开放开放
138005300万家成长优选混合C估值图基金吧2.76122.76122.70262.70260.05862.17%开放开放
139398051中海环保新能源混合估值图基金吧2.30302.30302.25402.25400.04902.17%开放开放
140002190农银新能源主题估值图基金吧3.16283.16283.09593.09590.06692.16%限大额开放
141519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧4.30785.20784.21725.11720.09062.15%开放开放
142008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A估值图基金吧1.64361.64361.60901.60900.03462.15%开放开放
143008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C估值图基金吧1.63621.63621.60171.60170.03452.15%开放开放
144519195万家品质估值图基金吧2.34972.76772.30042.71840.04932.14%开放开放
145003956南方教育股票估值图基金吧2.13912.13912.09432.09430.04482.14%开放开放
146217012招商行业领先混合A估值图基金吧2.69602.99602.64002.94000.05602.12%开放开放
147004925长信低碳环保行业量化股票估值图基金吧2.12962.12962.08542.08540.04422.12%开放开放
148000793工银高端制造股票估值图基金吧1.98401.98401.94301.94300.04102.11%开放开放
149860016光大阳光启明星创新驱动主题混合A估值图基金吧1.97602.36251.93512.32160.04092.11%暂停开放
150860052光大阳光启明星创新驱动主题混合B估值图基金吧1.02901.15561.00771.13430.02132.11%开放开放
151860053光大阳光启明星创新驱动主题混合C估值图基金吧1.02641.15691.00521.13570.02122.11%开放开放
152001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.50503.50503.43303.43300.07202.10%开放开放
153008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.16921.16921.14511.14510.02412.10%开放开放
154008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.16571.16571.14171.14170.02402.10%开放开放
155011188信达澳银星奕混合A估值图基金吧1.08541.08541.06311.06310.02232.10%开放开放
156000696汇添富环保行业股票估值图基金吧2.44602.44602.39602.39600.05002.09%开放开放
157580006东吴新经济混合估值图基金吧1.66622.05621.63212.02210.03412.09%开放开放
158001537中加改革红利混合估值图基金吧1.58561.64561.55321.61320.03242.09%开放开放
159011223信达澳银星奕混合C估值图基金吧1.08231.08231.06011.06010.02222.09%开放开放
160519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.58844.35043.51534.27730.07312.08%开放开放
161481010工银中小盘混合估值图基金吧3.53503.53503.46303.46300.07202.08%开放开放
162001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧3.05503.33502.99303.27300.06202.07%限大额开放
163011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧3.05003.05002.98802.98800.06202.07%限大额开放
164160421华安智增精选混合估值图基金吧2.26332.26332.21732.21730.04602.07%开放开放
165001229德邦福鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.81191.81191.77521.77520.03672.07%开放开放
166002106德邦福鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.78051.78051.74441.74440.03612.07%开放开放
167481015工银主题策略混合估值图基金吧4.66404.66404.57004.57000.09402.06%开放开放
168005368富国清洁能源产业混合A估值图基金吧1.91551.91551.87711.87710.03842.05%开放开放
169320007诺安成长混合估值图基金吧1.79502.24001.75902.20400.03602.05%开放开放
170006154华安制造先锋混合估值图基金吧2.89652.89652.83872.83870.05782.04%开放开放
171002669华商万众创新混合估值图基金吧2.40502.40502.35702.35700.04802.04%开放开放
172004895华商鑫安灵活混合估值图基金吧2.05502.18102.01402.14000.04102.04%开放开放
173011127富国清洁能源产业混合C估值图基金吧1.91151.91151.87321.87320.03832.04%开放开放
---
174009200华安金享混合估值图基金吧1.07811.07811.05651.05650.02162.04%开放开放
---
175260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.15176.80834.06916.72570.08262.03%开放开放
176540008汇丰晋信低碳先锋股票估值图基金吧3.59703.69703.52533.62530.07172.03%开放开放
177162720广发创业板两年定开混合估值图基金吧1.10831.10831.08621.08620.02212.03%暂停暂停
178002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.47351.47351.44431.44430.02922.02%开放开放
179002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.21001.32501.18601.30100.02402.02%开放开放
180001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧1.22001.33501.19601.31100.02402.01%开放开放
181519674银河创新成长混合估值图基金吧6.24316.24316.12106.12100.12211.99%开放开放
182006100平安优势产业混合A估值图基金吧2.38672.64172.34012.59510.04661.99%开放开放
183009199万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧1.33601.33601.30991.30990.02611.99%开放开放
184006101平安优势产业混合C估值图基金吧2.32762.57662.28232.53130.04531.98%开放开放
185080012长盛电子信息产业混合估值图基金吧2.11303.33002.07203.28900.04101.98%开放开放
186001339兴银鼎新灵活配置混合估值图基金吧1.64901.70601.61701.67400.03201.98%开放开放
187519181万家和谐增长混合估值图基金吧1.62503.63211.59353.57710.03151.98%开放开放
188012043鹏华酒C估值图基金吧1.23401.23401.21001.21000.02401.98%开放开放
189580003东吴行业轮动混合A估值图基金吧1.19941.32101.17611.29770.02331.98%开放开放
190001827富国研究优选沪港深混合估值图基金吧2.79502.79502.74102.74100.05401.97%开放开放
191011240东吴行业轮动混合C估值图基金吧1.19911.19911.17591.17590.02321.97%开放开放
192010345华泰柏瑞成长智选混合A估值图基金吧1.18261.18261.15971.15970.02291.97%开放开放
193010346华泰柏瑞成长智选混合C估值图基金吧1.17951.17951.15671.15670.02281.97%开放开放
194460001华泰柏瑞盛世中国混合估值图基金吧0.69844.29510.68494.26280.01351.97%开放开放
195040005华安宏利混合估值图基金吧8.04318.66317.88868.50860.15451.96%开放开放
196519150新华优选消费混合估值图基金吧4.06935.00533.99114.92710.07821.96%开放开放
197000541华商创新成长混合发起式估值图基金吧3.01503.27002.95703.21200.05801.96%开放开放
198006250上投摩根动力精选估值图基金吧2.76852.76852.71572.71570.05281.94%开放开放
199001245工银生态环境股票估值图基金吧1.84101.84101.80601.80600.03501.94%开放开放
200160632鹏华酒A估值图基金吧1.20802.45801.18502.44300.02301.94%开放开放
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