88娱乐网址直营:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-092021-06-08日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1003337南方颐元定开债券发起式A估值图基金吧1.19201.25831.13771.20400.05434.77%暂停暂停
2003338南方颐元定开债券发起式C估值图基金吧1.19201.25831.13771.20400.05434.77%暂停暂停
3161724招商中证煤炭等权指数(LOF)估值图基金吧1.33180.96841.27480.93050.05704.47%开放开放
4161032富国中证煤炭指数(LOF)估值图基金吧1.35700.94501.30400.90900.05304.06%开放开放
5008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧1.63751.63751.57471.57470.06283.99%开放开放
6168204中融中证煤炭指数(LOF)估值图基金吧1.22401.22401.17701.17700.04703.99%开放开放
7008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧1.63101.63101.56851.56850.06253.98%开放开放
8519183万家双引擎灵活配置混合估值图基金吧2.17282.86282.09662.78660.07623.63%开放开放
9002601中银证券价值精选混合估值图基金吧1.33221.33221.29391.29390.03832.96%开放开放
10001480财通成长优选混合估值图基金吧2.07702.07702.02002.02000.05702.82%开放开放
11008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.14671.14671.11531.11530.03142.82%开放开放
12008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.15511.15511.12351.12350.03162.81%开放开放
13009062财通智慧成长混合A估值图基金吧1.33111.33111.29571.29570.03542.73%开放开放
14009063财通智慧成长混合C估值图基金吧1.31861.31861.28351.28350.03512.73%开放开放
15720001财通价值动量混合估值图基金吧4.12704.59804.01804.48900.10902.71%开放开放
16010963信达澳银周期动力混合估值图基金吧1.12841.12841.09891.09890.02952.68%开放开放
17001468广发改革混合估值图基金吧1.34301.34301.31001.31000.03302.52%开放开放
18501046申博娱乐手机登入财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.53802.53802.47902.47900.05902.38%暂停暂停
19501085财通科创主题3年封闭混合估值图基金吧1.63551.63551.59781.59780.03772.36%暂停暂停
20582003东吴配置优化混合A估值图基金吧1.86852.09251.82882.05280.03972.17%开放开放
21011707东吴配置优化混合C估值图基金吧1.86461.86461.82501.82500.03962.17%开放开放
22003670中融物联网主题灵活配置混合估值图基金吧1.59101.59101.55851.55850.03252.09%开放开放
23160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)估值图基金吧1.47701.06901.44801.05000.02902.00%开放开放
24580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.73732.50031.70342.46640.03391.99%开放开放
25011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.73471.73471.70091.70090.03381.99%开放开放
26519198万家颐和灵活配置混合估值图基金吧1.73651.73651.70331.70330.03321.95%开放开放
27002910易方达供给改革混合估值图基金吧2.14922.14922.11172.11170.03751.78%开放开放
28519767交银科技创新灵活配置混合估值图基金吧2.11302.12302.07602.08600.03701.78%开放开放
29002258大成国企改革灵活配置混合估值图基金吧2.38802.38802.34702.34700.04101.75%开放开放
30005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.15992.15992.12282.12280.03711.75%开放开放
31010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.15502.15502.11802.11800.03701.75%开放开放
32290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.02404.28403.95504.21500.06901.74%开放开放
33210003金鹰行业优势混合估值图基金吧2.73013.12012.68353.07350.04661.74%开放开放
34009999东方中国红利混合估值图基金吧1.10231.10231.08351.08350.01881.74%开放开放
35009954北信瑞丰优选成长估值图基金吧1.27851.27851.25721.25720.02131.69%开放开放
36004224南方军工改革灵活配置混合A估值图基金吧1.33521.33521.31311.31310.02211.68%开放开放
37011148南方军工改革灵活配置混合C估值图基金吧1.33321.33321.31121.31120.02201.68%开放开放
38002703长城久源灵活配置混合估值图基金吧1.58661.58661.56061.56060.02601.67%开放开放
39009049易方达高端制造混合估值图基金吧1.59551.59551.56961.56960.02591.65%开放开放
40001856易方达环保主题混合估值图基金吧3.14903.14903.10003.10000.04901.58%开放开放
41005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.46012.46012.42192.42190.03821.58%开放开放
42005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.43012.43012.39242.39240.03771.58%开放开放
43001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧1.86501.86501.83601.83600.02901.58%开放开放
44001475易方达国防军工混合估值图基金吧1.53901.53901.51501.51500.02401.58%开放开放
45002132广发鑫享混合估值图基金吧2.41402.41402.37702.37700.03701.56%开放开放
46009140永赢竞争力精选混合估值图基金吧1.71791.71791.69151.69150.02641.56%开放开放
47540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.15883.15883.11063.11060.04821.55%开放开放
48002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.44981.44981.42771.42770.02211.55%开放开放
49008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.44281.44281.42081.42080.02201.55%开放开放
50001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧1.77501.77501.74801.74800.02701.54%开放开放
51008189国泰中证钢铁ETF联接A估值图基金吧1.51761.51761.49461.49460.02301.54%开放开放
52008190国泰中证钢铁ETF联接C估值图基金吧1.51151.51151.48861.48860.02291.54%开放开放
53410001华富竞争力优选混合估值图基金吧1.50813.50371.48543.46210.02271.53%开放开放
54005802添富智能制造股票估值图基金吧1.72511.72511.69991.69990.02521.48%开放开放
55000870嘉实新收益混合估值图基金吧2.61802.93102.58002.89300.03801.47%开放开放
56004374华泰保兴吉年丰混合发起A估值图基金吧2.46982.56482.43412.52910.03571.47%开放开放
57004375华泰保兴吉年丰混合发起C估值图基金吧2.44482.53982.40952.50450.03531.47%开放开放
58001210天弘互联网混合估值图基金吧1.13051.13051.11411.11410.01641.47%开放开放
59070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧2.06565.79062.03625.74090.02941.44%开放开放
60240022华宝资源优选混合A估值图基金吧2.97503.08402.93303.04200.04201.43%开放开放
61011068华宝资源优选混合C估值图基金吧2.97102.97102.92902.92900.04201.43%开放开放
62161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧1.35441.49291.33531.47380.01911.43%开放开放
63004997广发高端制造股票A估值图基金吧2.79572.79572.75652.75650.03921.42%限大额开放
64010160广发高端制造股票C估值图基金吧2.78862.78862.74952.74950.03911.42%限大额开放
65502023鹏华国证钢铁行业指数(LOF)估值图基金吧1.66501.15901.64201.14400.02301.40%开放开放
66501032财通福盛混合发起(LOF)估值图基金吧1.33381.33381.31541.31540.01841.40%开放开放
67206012鹏华价值精选股票估值图基金吧2.92302.92302.88302.88300.04001.39%开放开放
68240004华宝动力组合估值图基金吧2.42794.93792.39454.90450.03341.39%开放开放
69110025申博娱乐手机登入易方达资源行业混合估值图基金吧1.17101.17101.15501.15500.01601.39%开放开放
70000756建信潜力新蓝筹股票估值图基金吧2.71502.71502.67802.67800.03701.38%开放开放
71006123中融高股息混合A估值图基金吧1.56871.63071.54751.60950.02121.37%开放开放
72168203中融国证钢铁行业指数(LOF)估值图基金吧1.18501.18501.16901.16900.01601.37%开放开放
73090018大成新锐产业混合估值图基金吧4.76205.26204.69805.19800.06401.36%开放开放
74006124中融高股息混合C估值图基金吧1.53361.59561.51301.57500.02061.36%开放开放
75161914万家创业板2年定期开放混合A估值图基金吧1.12891.12891.11391.11390.01501.35%暂停暂停
76161915万家创业板2年定期开放混合C估值图基金吧1.12431.12431.10931.10930.01501.35%暂停暂停
77001471融通新能源灵活配置混合估值图基金吧2.20802.32802.17902.29900.02901.33%开放开放
78002051诺安创新驱动混合C估值图基金吧1.21801.33301.20201.31700.01601.33%开放开放
79006522财通新兴蓝筹混合A估值图基金吧1.71551.71551.69311.69310.02241.32%开放开放
80006523财通新兴蓝筹混合C估值图基金吧1.68411.68411.66221.66220.02191.32%开放开放
81001411诺安创新驱动混合A估值图基金吧1.22801.34301.21201.32700.01601.32%开放开放
82010826大成产业趋势混合A估值图基金吧1.00371.00370.99060.99060.01311.32%开放开放
83010827大成产业趋势混合C估值图基金吧1.00111.00110.98810.98810.01301.32%开放开放
84001042华夏领先股票估值图基金吧0.91900.91900.90700.90700.01201.32%开放开放
85001373易方达新丝路灵活配置混合估值图基金吧1.77501.77501.75201.75200.02301.31%开放开放
86001125博时互联网主题灵活配置混合估值图基金吧1.39501.39501.37701.37700.01801.31%开放开放
87519674银河创新成长混合估值图基金吧6.42296.42296.34026.34020.08271.30%开放开放
88000729建信中小盘先锋股票估值图基金吧2.88402.88402.84702.84700.03701.30%开放开放
89006366兴业安保优选混合估值图基金吧2.76742.76742.73202.73200.03541.30%开放开放
90002145诺安景鑫灵活配置混合估值图基金吧1.64021.64021.61921.61920.02101.30%开放开放
91010387易方达医药生物股票A估值图基金吧1.14081.14081.12621.12620.01461.30%开放开放
92010388易方达医药生物股票C估值图基金吧1.13811.13811.12351.12350.01461.30%开放开放
93002560诺安和鑫灵活配置混合估值图基金吧1.49601.49601.47701.47700.01901.29%开放开放
94002943广发多因子混合估值图基金吧3.00943.24972.97153.21180.03791.28%开放开放
95001959华商乐享互联灵活配置混合估值图基金吧1.82001.82001.79701.79700.02301.28%开放开放
96009986天弘创新领航A估值图基金吧0.95010.95010.93810.93810.01201.28%开放开放
97257060国联安上证商品ETF联接估值图基金吧0.90100.90100.88960.88960.01141.28%开放开放
98070099嘉实优质企业混合估值图基金吧2.71204.31402.67804.28000.03401.27%开放开放
99000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.22802.22802.20002.20000.02801.27%开放开放
100009987天弘创新领航C估值图基金吧0.94710.94710.93520.93520.01191.27%开放开放
101257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.48983.79083.44643.74740.04341.26%开放开放
102000433安信鑫发优选混合估值图基金吧2.18102.18102.15402.15400.02701.25%开放开放
103002938中银证券健康产业混合估值图基金吧1.80001.80001.77781.77780.02221.25%开放开放
104005161华商上游产业股票估值图基金吧1.66491.66491.64441.64440.02051.25%开放开放
105002885大摩万众创新混合A估值图基金吧0.98720.98720.97500.97500.01221.25%开放开放
106011712大摩万众创新混合C估值图基金吧0.98680.98680.97460.97460.01221.25%开放开放
107050024博时上证自然资源ETF联接估值图基金吧0.87610.87610.86530.86530.01081.25%开放开放
108003175华泰柏瑞多策略混合估值图基金吧1.45411.45411.43631.43630.01781.24%开放开放
109010110广发医药健康混合A估值图基金吧1.16461.16461.15031.15030.01431.24%开放开放
110010111广发医药健康混合C估值图基金吧1.16161.16161.14741.14740.01421.24%开放开放
111011602前海开源公共卫生股票C估值图基金吧1.07331.07331.06021.06020.01311.24%开放开放
112001956国联安科技动力估值图基金吧2.17492.17492.14842.14840.02651.23%开放开放
113005977中信保诚至兴混合A估值图基金吧2.02992.02992.00532.00530.02461.23%开放开放
114008887华夏国证半导体芯片ETF联接A估值图基金吧1.20221.20221.18761.18760.01461.23%开放开放
115010276嘉实优质精选混合C估值图基金吧1.17131.17131.15711.15710.01421.23%开放开放
116011601前海开源公共卫生股票A估值图基金吧1.07411.07411.06111.06110.01301.23%开放开放
117161217国投瑞银中证资源指数估值图基金吧1.06701.06701.05401.05400.01301.23%开放开放
118010050长城成长先锋混合C估值图基金吧1.02201.02201.00961.00960.01241.23%开放开放
119005453前海开源医疗健康A估值图基金吧3.14743.14743.10953.10950.03791.22%开放开放
120005454前海开源医疗健康C估值图基金吧3.13733.13733.09943.09940.03791.22%开放开放
121001880长城中国智造灵活配置混合A估值图基金吧2.28392.28392.25632.25630.02761.22%开放开放
122010000长城中国智造灵活配置混合C估值图基金吧2.27632.27632.24882.24880.02751.22%开放开放
123288001华夏经典混合估值图基金吧2.07904.46902.05404.44400.02501.22%开放开放
124005978中信保诚至兴混合C估值图基金吧1.97981.97981.95591.95590.02391.22%开放开放
125320007诺安成长混合估值图基金吧1.82502.27001.80302.24800.02201.22%开放开放
126004475华泰柏瑞富利混合估值图基金吧1.29941.29941.28371.28370.01571.22%开放开放
127008888华夏国证半导体芯片ETF联接C估值图基金吧1.19851.19851.18401.18400.01451.22%开放开放
128010275嘉实优质精选混合A估值图基金吧1.17361.17361.15941.15940.01421.22%开放开放
129010049长城成长先锋混合A估值图基金吧1.02581.02581.01341.01340.01241.22%开放开放
130004244东方周期优选灵活配置混合估值图基金吧0.84540.84540.83520.83520.01021.22%开放开放
131011121广发兴诚混合A估值图基金吧0.94770.94770.93640.93640.01131.21%开放开放
132560006益民核心增长混合估值图基金吧2.03102.03102.00702.00700.02401.20%开放开放
133004666长城久嘉创新成长混合估值图基金吧1.50341.50341.48561.48560.01781.20%开放开放
134050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.27005.33501.25505.27800.01501.20%开放开放
135011130广发兴诚混合C估值图基金吧0.94610.94610.93490.93490.01121.20%开放开放
136002567大成国家安全主题混合估值图基金吧1.61701.61701.59801.59800.01901.19%开放开放
137006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.589174.27201.570473.39800.01871.19%开放开放
138006402先锋量化优选混合C估值图基金吧1.55781.55781.53951.53950.01831.19%开放开放
139310368申万菱信竞争优势混合估值图基金吧2.22273.23872.19673.21270.02601.18%开放开放
140501059西部利得国企红利(LOF)A估值图基金吧1.73391.73391.71361.71360.02031.18%开放开放
141009439西部利得国企红利(LOF)C估值图基金吧1.70151.70151.68161.68160.01991.18%开放开放
---
142000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.06013.06013.02483.02480.03531.17%开放开放
143004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.76521.76521.74471.74470.02051.17%开放开放
144004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.73391.73391.71381.71380.02011.17%开放开放
145000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.67205.67205.60705.60700.06501.16%限大额开放
146005821万家新机遇龙头企业混合估值图基金吧2.34462.34462.31772.31770.02691.16%开放开放
147008300人保量化锐进混合A估值图基金吧1.05191.05191.03981.03980.01211.16%开放开放
148008301人保量化锐进混合C估值图基金吧1.04911.04911.03711.03710.01201.16%开放开放
149001216易方达新收益混合A估值图基金吧4.23004.23004.18204.18200.04801.15%开放开放
150001677中银战略新兴产业股票A估值图基金吧2.91502.91502.88202.88200.03301.15%开放开放
151005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧2.91132.91132.87832.87830.03301.15%开放开放
152002542长城久鼎混合估值图基金吧2.52222.52222.49352.49350.02871.15%开放开放
153002556博时丝路主题股票C估值图基金吧2.11602.11602.09202.09200.02401.15%开放开放
154001036嘉实企业变革股票估值图基金吧1.93901.93901.91701.91700.02201.15%开放开放
155001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.49301.49301.47601.47600.01701.15%开放开放
156011300易方达智造优势混合A估值图基金吧0.99780.99780.98650.98650.01131.15%开放开放
157110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.76625.53500.75755.51300.00871.15%限大额开放
158007579宝盈先进制造混合C估值图基金吧2.84603.05102.81403.01900.03201.14%开放开放
159005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧2.84602.84602.81382.81380.03221.14%开放开放
160000977长城环保主题混合估值图基金吧2.59242.59242.56322.56320.02921.14%开放开放
161011301易方达智造优势混合C估值图基金吧0.99630.99630.98510.98510.01121.14%开放开放
162001217易方达新收益混合C估值图基金吧4.12804.12804.08204.08200.04601.13%开放开放
163001236博时丝路主题股票A估值图基金吧2.14802.14802.12402.12400.02401.13%开放开放
164011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.10421.10421.09191.09190.01231.13%开放开放
165011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.10131.10131.08901.08900.01231.13%开放开放
166166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧7.04307.04306.96506.96500.07801.12%开放开放
167000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.88603.19802.85403.16600.03201.12%开放开放
168005904华泰保兴成长优选A申博娱乐手机登入估值图基金吧2.55032.55032.52212.52210.02821.12%开放开放
169005905华泰保兴成长优选C估值图基金吧2.51782.51782.49002.49000.02781.12%开放开放
170008009华商高端装备制造股票估值图基金吧2.01912.01911.99681.99680.02231.12%开放开放
171690008民生中证内地资源主题指数A估值图基金吧0.90400.90400.89400.89400.01001.12%开放开放
172011607民生中证内地资源主题指数C估值图基金吧0.90300.90300.89300.89300.01001.12%开放开放
173010812中银战略新兴产业股票C估值图基金吧2.90902.90902.87702.87700.03201.11%开放开放
174004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧2.41322.41322.38682.38680.02641.11%开放开放
175002504鹏华金鼎灵活配置混合A估值图基金吧1.73601.73601.71701.71700.01901.11%限大额开放
176009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.17141.17141.15851.15850.01291.11%开放开放
177009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.16651.16651.15371.15370.01281.11%开放开放
178005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.50832.50832.48092.48090.02741.10%开放开放
179009057博时科技创新混合A估值图基金吧1.78751.78751.76801.76800.01951.10%开放开放
180009058博时科技创新混合C估值图基金吧1.77741.77741.75811.75810.01931.10%开放开放
181003292嘉实优势成长混合估值图基金吧1.29101.29101.27701.27700.01401.10%开放开放
182008491万家周期优势企业混合A估值图基金吧1.01051.01050.99950.99950.01101.10%开放开放
---
183000866华宝制造股票估值图基金吧2.21902.21902.19502.19500.02401.09%开放开放
184008492万家周期优势企业混合C估值图基金吧1.00751.00750.99660.99660.01091.09%开放开放
---
185007346易方达科技创新混合估值图基金吧2.45982.45982.43352.43350.02631.08%限大额开放
186002861工银智能制造股票估值图基金吧1.86701.86701.84701.84700.02001.08%开放开放
187002505鹏华金鼎灵活配置混合C估值图基金吧1.67801.67801.66001.66000.01801.08%限大额开放
188006225人保量化混合A估值图基金吧1.57531.57531.55851.55850.01681.08%开放开放
189011174中庚价值品质一年持有期混合估值图基金吧1.11461.11461.10271.10270.01191.08%开放开放
190100016富国天源沪港深平衡混合估值图基金吧3.12404.83703.09104.80400.03301.07%开放开放
191001825建信中国制造2025估值图基金吧2.23772.23772.21412.21410.02361.07%开放开放
192001866北信瑞丰新成长估值图基金吧1.79301.83301.77401.81400.01901.07%开放开放
193004332恒生沪港深新兴产业精选混合估值图基金吧1.73201.73201.71371.71370.01831.07%开放开放
194006226人保量化混合C估值图基金吧1.54301.54301.52661.52660.01641.07%开放开放
195009330鹏华成长价值混合A估值图基金吧1.35871.35871.34431.34430.01441.07%开放开放
196009331鹏华成长价值混合C估值图基金吧1.34721.34721.33291.33290.01431.07%开放开放
197009740博时研究臻选持有期混合A估值图基金吧1.21591.21591.20301.20300.01291.07%开放暂停
198009741博时研究臻选持有期混合C估值图基金吧1.21021.21021.19741.19740.01281.07%开放暂停
199000547建信健康民生混合估值图基金吧5.51505.51505.45705.45700.05801.06%开放开放
200006227华宝科技先锋混合A估值图基金吧2.02212.02212.00092.00090.02121.06%开放开放
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