沙龙娱乐城直营现金网:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-06-242021-06-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1011102天弘中证光伏产业指数A估值图基金吧1.04771.04771.01601.01600.03173.12%开放开放
2011103天弘中证光伏产业指数C估值图基金吧1.04691.04691.01521.01520.03173.12%开放开放
3007036前海联合永兴纯债C估值图基金吧1.32821.36321.30421.33920.02401.84%开放开放
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4570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.31305.20804.23805.13300.07501.77%开放开放
5003928前海联合永兴纯债A估值图基金吧1.03471.35971.01701.34200.01771.74%开放开放
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6001856易方达环保主题混合估值图基金吧3.39803.39803.34203.34200.05601.68%开放开放
7160921大成多策略混合(LOF)估值图基金吧1.31801.67501.29801.65500.02001.54%限大额开放
8570001诺德价值优势混合估值图基金吧3.57974.00973.52563.95560.05411.53%开放开放
9009049易方达高端制造混合估值图基金吧1.72081.72081.69521.69520.02561.51%开放开放
10001158工银新材料新能源股票估值图基金吧1.55401.55401.53101.53100.02301.50%开放开放
11000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧1.87101.87101.84401.84400.02701.46%开放开放
12005968创金合信工业周期股票A估值图基金吧3.36113.36113.31443.31440.04671.41%开放开放
13007151前海开源沪港深聚瑞混合估值图基金吧1.76321.76321.73871.73870.02451.41%开放开放
14011206创金合信竞争优势混合A估值图基金吧1.04361.04361.02911.02910.01451.41%开放开放
15011207创金合信竞争优势混合C估值图基金吧1.04191.04191.02741.02740.01451.41%开放开放
16005969创金合信工业周期股票C估值图基金吧3.29243.29243.24683.24680.04561.40%开放开放
17010922朱雀匠心一年持有估值图基金吧0.99850.99850.98470.98470.01381.40%开放开放
18005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧2.99102.99102.95182.95180.03921.33%限大额开放
19168104九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧2.21742.24512.18852.21620.02891.32%开放开放
20168111九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.21742.21742.18852.18850.02891.32%开放开放
21004350汇丰晋信价值先锋股票估值图基金吧2.13012.13012.10252.10250.02761.31%开放开放
申博娱乐手机登入22004263华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧2.59602.80802.56302.77500.03301.29%开放开放
23009537太平行业优选股票A估值图基金吧1.27501.27501.25891.25890.01611.28%开放开放
24009538太平行业优选股票C估值图基金吧1.26981.26981.25381.25380.01601.28%开放开放
25011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.20821.20821.19311.19310.01511.27%开放开放
26011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.20471.20471.18971.18970.01501.26%开放开放
27501305汇添富中证港股通(LOF)A估值图基金吧0.93650.93650.92510.92510.01141.23%开放开放
28004997广发高端制造股票A估值图基金吧2.77422.77422.74082.74080.03341.22%限大额开放
29010160广发高端制造股票C估值图基金吧2.76672.76672.73342.73340.03331.22%限大额开放
30501306汇添富中证港股通(LOF)C估值图基金吧0.92360.92360.91250.91250.01111.22%开放开放
31001278前海开源清洁能源混合A估值图基金吧1.88402.24401.86202.22200.02201.18%开放开放
32005009申万菱信行业轮动股票估值图基金吧1.80801.80801.78691.78690.02111.18%开放开放
33005368富国清洁能源产业混合A估值图基金吧1.99241.99241.96951.96950.02291.16%开放开放
34011127富国清洁能源产业混合C估值图基金吧1.98751.98751.96471.96470.02281.16%开放开放
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35008871大成睿裕六月持有股票A估值图基金吧1.21851.21851.20481.20480.01371.14%开放开放
36008872大成睿裕六月持有股票C估值图基金吧1.21081.21081.19721.19720.01361.14%开放开放
37169105东方红睿华沪港深混合(LOF)估值图基金吧2.35372.71472.32732.68830.02641.13%开放开放
38002360前海开源清洁能源混合C估值图基金吧1.87702.23701.85602.21600.02101.13%开放开放
39000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧3.25603.25603.22003.22000.03601.12%开放开放
40011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.25003.25003.21403.21400.03601.12%开放开放
41001349富国改革动力混合估值图基金吧0.90700.90700.89700.89700.01001.11%开放开放
42501023鹏华香港中小企业指数LOF估值图基金吧1.30821.30821.29401.29400.01421.10%开放开放
43011301易方达智造优势混合C估值图基金吧1.03371.03371.02251.02250.01121.10%开放开放
44001832易方达瑞恒灵活配置混合估值图基金吧2.59402.59402.56602.56600.02801.09%开放开放
45011300易方达智造优势混合A估值图基金吧1.03541.03541.02421.02420.01121.09%开放开放
46008286易方达研究精选股票估值图基金吧1.77951.77951.76071.76070.01881.07%开放开放
47910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.66645.22944.61755.18050.04891.06%暂停开放
48020018国泰金鹿混合估值图基金吧2.31932.71472.29492.69170.02441.06%开放开放
49008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A估值图基金吧1.16321.16321.15121.15120.01201.04%开放开放
50008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C估值图基金吧1.16061.16061.14871.14870.01191.04%开放开放
51009070大成睿鑫股票C估值图基金吧1.05141.05141.04061.04060.01081.04%开放开放
52006369弘毅远方国企转型升级混合估值图基金吧1.90961.94461.89021.92520.01941.03%开放开放
53009069大成睿鑫股票A估值图基金吧1.05501.05501.04421.04420.01081.03%开放开放
54000531东吴阿尔法混合估值图基金吧1.93931.93931.91981.91980.01951.02%开放开放
55910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧4.99675.59274.94665.54260.05011.01%暂停开放
56519022国泰金泰灵活配置混合C估值图基金吧2.27982.36482.25692.34190.02291.01%开放开放
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57519020国泰金泰灵活配置混合A估值图基金吧2.25892.13672.23632.11590.02261.01%开放开放
58006478长盛多因子策略优选估值图基金吧1.87982.01081.86121.99220.01861.00%限大额开放
59010738大成优选升级一年持有混合A估值图基金吧1.00721.00720.99730.99730.00990.99%开放暂停
60010739大成优选升级一年持有混合C估值图基金吧1.00521.00520.99530.99530.00990.99%开放暂停
61040011华安核心优选混合估值图基金吧2.89194.42192.86394.39390.02800.98%开放开放
62002132广发鑫享混合估值图基金吧2.48002.48002.45602.45600.02400.98%开放开放
63169102东方红睿阳三年混合估值图基金吧2.21043.10642.18903.08500.02140.98%暂停暂停
64007431浙商之江凤凰联接估值图基金吧1.66131.66131.64511.64510.01620.98%开放开放
65002159东吴国企改革主题灵活配置混合A估值图基金吧1.14731.14731.13621.13620.01110.98%开放开放
66006652富国金融地产行业混合A估值图基金吧1.47161.47161.45741.45740.01420.97%开放开放
67011124富国金融地产行业混合C估值图基金吧1.46751.46751.45341.45340.01410.97%开放开放
68012517国泰中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧1.03981.03981.02991.02990.00990.96%开放开放
69012516国泰中证细分机械设备产业主题E...估值图基金吧1.03991.03991.03011.03010.00980.95%开放开放
70006768华安沪港深优选混合估值图基金吧1.76881.76881.75231.75230.01650.94%开放开放
71004532民生加银中证港股通指数A估值图基金吧1.22191.22191.21051.21050.01140.94%开放开放
72002443前海开源沪港深龙头精选混合估值图基金吧2.06402.24602.04502.22700.01900.93%开放开放
73004533民生加银中证港股通指数C估值图基金吧1.20951.20951.19831.19830.01120.93%开放开放
74012615东吴国企改革主题灵活配置混合C估值图基金吧1.14811.14811.13751.13750.01060.93%开放开放
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75519736交银新成长混合估值图基金吧4.49604.89604.45504.85500.04100.92%限大额开放
76519772交银新生活力灵活配置混合估值图基金吧3.19803.19803.16903.16900.02900.92%限大额开放
申博娱乐手机登入77502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)估值图基金吧1.48021.48021.46671.46670.01350.92%开放开放
78000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.10702.10702.08802.08800.01900.91%开放开放
79501093华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧1.82981.82981.81331.81330.01650.91%暂停暂停
80290006泰信蓝筹精选混合估值图基金吧1.60062.07831.58622.06390.01440.91%开放开放
81008507交银内核驱动混合估值图基金吧1.43661.43661.42361.42360.01300.91%开放开放
82001184易方达新常态灵活配置混合估值图基金吧0.77700.77700.77000.77000.00700.91%开放开放
83540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.25065.31065.20385.26380.04680.90%开放开放
84580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧3.66393.66393.63133.63130.03260.90%开放开放
85011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧3.66173.66173.62913.62910.03260.90%开放开放
86009194泰达宏利中证绩优指数基金A估值图基金吧1.28111.28111.26971.26970.01140.90%开放开放
87519688交银精选混合申博娱乐手机登入估值图基金吧1.22974.16951.21874.15850.01100.90%限大额开放
88011479广发诚享混合A估值图基金吧0.93330.93330.92500.92500.00830.90%开放开放
89011480广发诚享混合C估值图基金吧0.93190.93190.92360.92360.00830.90%开放开放
90002803东方红沪港深混合估值图基金吧2.94702.94702.92102.92100.02600.89%开放开放
91011322国泰智能装备股票C估值图基金吧2.62102.62102.59802.59800.02300.89%开放开放
92001865前海开源事件驱动混合C估值图基金吧1.91901.91901.90201.90200.01700.89%开放开放
93005728华宝绿色主题混合A估值图基金吧1.86171.86171.84521.84520.01650.89%开放开放
94009195泰达宏利中证绩优指数基金C估值图基金吧1.27621.27621.26491.26490.01130.89%开放开放
95001576国泰智能装备股票A估值图基金吧2.62602.62602.60302.60300.02300.88%开放开放
96420005天弘周期策略混合估值图基金吧2.52902.90002.50702.87800.02200.88%开放开放
97240010华宝行业精选混合估值图基金吧1.93271.93271.91581.91580.01690.88%开放开放
98006644弘毅远方消费升级混合估值图基金吧2.22702.22702.20782.20780.01920.87%开放开放
99161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧1.46053.09161.44793.07900.01260.87%开放开放
100012414招商中证白酒指数(LOF)C估值图基金吧1.46051.46051.44791.44790.01260.87%开放开放
101005583易方达港股通红利混合估值图基金吧1.33231.33231.32081.32080.01150.87%开放开放
102001712东方红优势精选混合估值图基金吧2.33902.33902.31902.31900.02000.86%开放开放
103008985东方红启东三年持有混合估值图基金吧2.03902.03902.02162.02160.01740.86%限大额暂停
104005612嘉实核心优势股票发起式估值图基金吧2.03562.03562.01822.01820.01740.86%开放开放
105010969华夏安阳6个月持有期混合A估值图基金吧1.05431.05431.04531.04530.00900.86%开放暂停
106006658财通中证香港红利等权指数A估值图基金吧0.98450.98450.97610.97610.00840.86%开放开放
107006659财通中证香港红利等权指数C估值图基金吧0.97800.97800.96970.96970.00830.86%开放开放
108011121广发兴诚混合A估值图基金吧0.93040.93040.92250.92250.00790.86%开放开放
109011130广发兴诚混合C估值图基金吧0.92870.92870.92080.92080.00790.86%开放开放
110501087交银瑞丰三年封闭混合估值图基金吧1.76091.76091.74611.74610.01480.85%暂停暂停
111010970华夏安阳6个月持有期混合C估值图基金吧1.05251.05251.04361.04360.00890.85%开放暂停
112008271大成优势企业混合A估值图基金吧1.72311.72311.70871.70870.01440.84%开放开放
113008272大成优势企业混合C估值图基金吧1.70261.70261.68841.68840.01420.84%开放开放
114005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.46791.46791.45571.45570.01220.84%开放开放
115005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.44381.44381.43181.43180.01200.84%开放开放
116009909嘉实动力先锋混合A估值图基金吧1.03461.03461.02611.02610.00850.83%开放开放
117006816泰康港股通地产指数A估值图基金吧1.00631.00630.99800.99800.00830.83%开放开放
118006817泰康港股通地产指数C估值图基金吧0.99840.99840.99020.99020.00820.83%开放开放
119010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.61165.61165.56585.56580.04580.82%暂停暂停
120910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.61126.00225.56545.95640.04580.82%暂停开放
121009910嘉实动力先锋混合C估值图基金吧1.02951.02951.02111.02110.00840.82%开放开放
122005955易方达鑫转添利混合A估值图基金吧1.66211.66211.64881.64880.01330.81%开放开放
123009010华夏兴阳一年持有混合估值图基金吧1.65941.65941.64611.64610.01330.81%开放开放
124005956易方达鑫转添利混合C估值图基金吧1.62551.62551.61241.61240.01310.81%开放开放
125164905交银新能源指数(LOF)估值图基金吧1.29801.36321.28761.35230.01040.81%开放开放
126009869嘉实产业先锋混合A估值图基金吧1.13961.13961.13051.13050.00910.80%开放开放
127009870嘉实产业先锋混合C估值图基金吧1.13121.13121.12221.12220.00900.80%开放开放
128009092富国新材料新能源混合估值图基金吧1.35781.35781.34711.34710.01070.79%开放开放
129007107太平MSCI香港价值增强A估值图基金吧1.00871.00871.00081.00080.00790.79%暂停开放
130007108太平MSCI香港价值增强C估值图基金吧1.00201.00200.99410.99410.00790.79%暂停开放
131005875易方达中盘成长混合估值图基金吧3.07453.07453.05083.05080.02370.78%开放开放
132007880朱雀产业智选混合A估值图基金吧1.76451.76451.75091.75090.01360.78%开放开放
133910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.15184.59884.12004.56700.03180.77%暂停开放
134012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.15074.15074.11904.11900.03170.77%封闭期开放
---
135007881朱雀产业智选混合C估值图基金吧1.74271.74271.72931.72930.01340.77%开放开放
136920002中金精选股票A估值图基金吧2.21706.36052.20036.31860.01670.76%开放开放
137920922中金精选股票C估值图基金吧2.20732.20732.19072.19070.01660.76%开放开放
138009011华夏睿阳一年持有混合估值图基金吧1.67891.67891.66631.66630.01260.76%开放开放
139007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.52281.52281.51131.51130.01150.76%开放开放
140164304新华中证环保产业指数估值图基金吧1.33171.33171.32161.32160.01010.76%开放开放
141160910大成创新成长混合(LOF)估值图基金吧1.19102.96801.18202.95900.00900.76%开放开放
142008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.27231.27231.26301.26300.00930.74%开放开放
143008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧1.26881.26881.25951.25950.00930.74%开放开放
144005241中欧时代智慧混合A估值图基金吧2.41692.51752.39952.50010.01740.73%开放开放
145005242中欧时代智慧混合C估值图基金吧2.34542.44602.32852.42910.01690.73%开放开放
146481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧1.62972.26451.61792.25270.01180.73%开放开放
147004091博时沪港深价值优选A估值图基金吧1.62121.62121.60951.60950.01170.73%开放开放
148006724工银深证红利ETF联接C估值图基金吧1.61972.06931.60802.05760.01170.73%开放开放
149163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A估值图基金吧1.42502.47801.41472.46280.01030.73%开放开放
150010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C估值图基金吧1.38691.38691.37691.37690.01000.73%开放开放
151160634鹏华中证环保产业指数(LOF)估值图基金吧1.37801.00101.36800.99400.01000.73%开放开放
152000986太平灵活配置估值图基金吧1.10501.10501.09701.09700.00800.73%开放开放
153011531朱雀恒心一年持有混合估值图基金吧1.01641.01641.00901.00900.00740.73%开放封闭期
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154110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.72505.34104.69105.30700.03400.72%开放开放
155005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.13152.13152.11632.11630.01520.72%开放开放
156010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.12632.12632.11112.11110.01520.72%开放开放
157004092博时沪港深价值优选C估值图基金吧1.58771.58771.57641.57640.01130.72%开放开放
158010141朱雀企业优选A估值图基金吧1.23241.23241.22361.22360.00880.72%限大额开放
159010142朱雀企业优选C估值图基金吧1.22501.22501.21631.21630.00870.72%限大额开放
160010902博时成长领航混合A估值图基金吧1.01841.01841.01111.01110.00730.72%开放开放
161010903博时成长领航混合C估值图基金吧1.01581.01581.00851.00850.00730.72%开放开放
162001166建信环保产业股票估值图基金吧1.42501.42501.41501.41500.01000.71%开放开放
163003233创金合信金融地产C估值图基金吧1.13831.24691.13031.23820.00800.71%开放开放
164002984广发中证环保ETF联接C估值图基金吧1.03581.03581.02851.02850.00730.71%开放开放
165910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.44525.14224.41435.11130.03090.70%暂停开放
166003232创金合信金融地产A估值图基金吧1.16061.25941.15251.25060.00810.70%开放开放
167007910大成有色金属期货ETF联接A估值图基金吧1.14091.14091.13301.13300.00790.70%开放开放
168007911大成有色金属期货ETF联接C估值图基金吧1.13351.13351.12561.12560.00790.70%开放开放
169001064广发中证环保ETF联接A估值图基金吧1.04801.04801.04071.04070.00730.70%开放开放
170161226国投瑞银白银期货(LOF)估值图基金吧0.85900.85900.85300.85300.00600.70%限大额开放
171001623兴业国企改革混合估值图基金吧2.76902.76902.75002.75000.01900.69%开放开放
172008969睿远均衡价值三年持有混合A估值图基金吧1.75281.75281.74081.74080.01200.69%限大额封闭期
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173008970睿远均衡价值三年持有混合C估值图基金吧1.74581.74581.73391.73390.01190.69%限大额封闭期
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174004926中航军民融合精选A估值图基金吧1.54131.54131.53071.53070.01060.69%开放开放
175004927中航军民融合精选C估值图基金吧1.52531.52531.51481.51480.01050.69%开放开放
176501206汇添富创新未来18个月封闭混合估值图基金吧1.10061.10061.09311.09310.00750.69%场内场内
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177519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.62805.62805.59005.59000.03800.68%限大额开放
178005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.49512.49512.47832.47830.01680.68%开放开放
179002683民生加银前沿科技灵活配置混合估值图基金吧2.06802.06802.05402.05400.01400.68%开放开放
180519139海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧1.94811.94811.93501.93500.01310.68%开放开放
181009800长盛制造精选混合A估值图基金吧1.24191.24191.23351.23350.00840.68%开放开放
182009801长盛制造精选混合C估值图基金吧1.23571.23571.22741.22740.00830.68%开放开放
183008866博时产业新趋势混合A估值图基金吧1.22261.22261.21431.21430.00830.68%开放开放
184008867博时产业新趋势混合C估值图基金吧1.21261.21261.20441.20440.00820.68%开放开放
185010784德邦沪港深龙头混合C估值图基金吧1.16951.16951.16161.16160.00790.68%开放开放
186004836中融鑫价值混合A估值图基金吧1.16121.16121.15331.15330.00790.68%开放开放
187860055光大阳光优选一年持有混合B估值图基金吧0.96910.96910.96260.96260.00650.68%开放开放
188860056光大阳光优选一年持有混合C估值图基金吧0.96700.96700.96050.96050.00650.68%开放开放
189519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧4.05405.38304.02705.35600.02700.67%开放开放
190200015长城优化升级混合申博娱乐手机登入估值图基金吧3.95564.07063.92944.04440.02620.67%开放开放
191000480东方红新动力混合估值图基金吧3.73603.82403.71103.79900.02500.67%开放开放
192860006光大阳光优选一年持有混合A估值图基金吧2.92103.10102.90163.08160.01940.67%暂停开放
193005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.46412.46412.44772.44770.01640.67%开放开放
194010783德邦沪港深龙头混合A估值图基金吧1.17101.17101.16321.16320.00780.67%开放开放
195004837中融鑫价值混合C估值图基金吧1.08221.08221.07501.07500.00720.67%开放开放
196690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧3.67403.67403.65003.65000.02400.66%开放开放
197002563泓德泓汇混合估值图基金吧2.83492.83492.81622.81620.01870.66%开放开放
198007493朱雀产业臻选混合A估值图基金吧2.06212.06212.04852.04850.01360.66%开放开放
199007494朱雀产业臻选混合C估值图基金吧2.03772.03772.02432.02430.01340.66%开放开放
200001373易方达新丝路灵活配置混合估值图基金吧1.82601.82601.81401.81400.01200.66%开放开放
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