真钱云顶在线赌场:开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-252021-05-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1398041中海量化策略混合估值图基金吧1.77802.31501.70002.23700.07804.59%开放开放
2004836中融鑫价值混合A估值图基金吧1.21861.21861.16631.16630.05234.48%开放开放
3004837中融鑫价值混合C估值图基金吧1.13651.13651.08781.08780.04874.48%开放开放
4009119广发品质回报混合A估值图基金吧1.38021.38021.32181.32180.05844.42%开放开放
5009120广发品质回报混合C估值图基金吧1.37481.37481.31671.31670.05814.41%开放开放
6001970泰信鑫选灵活配置混合A估值图基金吧1.23401.23401.18201.18200.05204.40%开放开放
7002580泰信鑫选灵活配置混合C估值图基金吧1.23401.23401.18201.18200.05204.40%开放开放
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8010312中银金融地产混合C估值图基金吧1.66331.66331.59401.59400.06934.35%开放开放
9005481银华瑞泰灵活配置混合估值图基金吧2.30882.43882.21282.34280.09604.34%开放开放
10004871中银金融地产混合A估值图基金吧1.66681.66681.59741.59740.06944.34%开放开放
11501002长信价值优选混合估值图基金吧1.16451.16451.11611.11610.04844.34%开放开放
12003232创金合信金融地产A估值图基金吧1.22451.32871.17421.27410.05034.28%开放开放
13003233创金合信金融地产C估值图基金吧1.20161.31631.15231.26230.04934.28%开放开放
14004112创金合信国企活力混合估值图基金吧1.56301.62301.49901.55900.06404.27%开放开放
15008056南方上证50增强A估值图基金吧1.51471.51471.45271.45270.06204.27%开放开放
16008057南方上证50增强C估值图基金吧1.50811.50811.44641.44640.06174.27%开放开放
17004702南方金融混合估值图基金吧1.56501.56501.50101.50100.06404.26%开放开放
18006878天治量化核心精选混合C估值图基金吧1.37121.64621.31531.59030.05594.25%限大额开放
19006877天治量化核心精选混合A估值图基金吧1.33711.60491.28261.55040.05454.25%限大额开放
20161837银华大盘两年定开混合估值图基金吧2.06622.06621.98281.98280.08344.21%暂停暂停
21008591天弘中证全指证券公司C估值图基金吧1.19911.19911.15081.15080.04834.20%开放开放
22008590天弘中证全指证券公司A估值图基金吧1.20261.20261.15421.15420.04844.19%开放开放
23005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧3.10563.10562.98132.98130.12434.17%限大额开放
24501048汇添富中证全指证券公司指数C估值图基金吧1.17351.17351.12651.12650.04704.17%开放开放
25501047汇添富中证全指证券公司指数A估值图基金吧1.17051.17051.12361.12360.04694.17%开放开放
26004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.17691.17691.13001.13000.04694.15%开放开放
27004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.15701.15701.11091.11090.04614.15%开放开放
28006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.56611.56611.50381.50380.06234.14%开放开放
29007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.55431.55431.49251.49250.06184.14%开放开放
30160516博时中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.32010.91371.26770.87750.05244.13%开放开放
31160419华安中证全指证券公司指数估值图基金吧1.13370.76351.08870.73320.04504.13%开放开放
32161027富国中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.05900.63801.01700.62400.04204.13%开放开放
33502010易方达证券公司(LOF)估值图基金吧1.27370.85531.22330.82390.05044.12%开放开放
34161720招商中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.18490.75231.13800.73610.04694.12%限大额开放
35502053长盛中证全指证券指数(LOF)估值图基金吧1.03141.03140.99060.99060.04084.12%开放开放
36010755博道睿见一年持有期混合估值图基金吧1.03031.03030.98950.98950.04084.12%开放暂停
37000294华安生态优先混合估值图基金吧5.15405.64204.95105.43900.20304.10%开放开放
38501016国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧1.18561.18561.13891.13890.04674.10%开放开放
39012044鹏华券商C估值图基金吧1.09101.09101.04801.04800.04304.10%开放开放
40163113申万菱信中证申万证券行业指数估值图基金吧0.95721.99610.91961.95850.03764.09%开放开放
41519664银河美丽混合A估值图基金吧3.42203.98303.28803.84900.13404.08%开放开放
42007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.22761.22761.17951.17950.04814.08%开放开放
43010084蜂巢丰瑞债券A估值图基金吧1.04231.04231.00141.00140.04094.08%暂停开放
44519665银河美丽混合C估值图基金吧3.24703.76403.12003.63700.12704.07%开放开放
45007993华夏中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.22341.22341.17551.17550.04794.07%开放开放
46160633鹏华券商A估值图基金吧1.12700.65301.08300.63600.04404.06%开放开放
47009117东兴中证消费50C估值图基金吧1.67881.67881.61381.61380.06504.03%开放开放
48005937工银精选金融地产混合A估值图基金吧1.61561.61561.55301.55300.06264.03%开放开放
49005938工银精选金融地产混合C估值图基金吧1.58151.58151.52031.52030.06124.03%开放开放
50009116东兴中证消费50A估值图基金吧1.68071.68071.61571.61570.06504.02%开放开放
51001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.02601.02600.98640.98640.03964.01%开放开放
52001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.01221.01220.97320.97320.03904.01%开放开放
53000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.81103.85502.70303.74700.10804.00%开放开放
54160625鹏华证券保险指数(LOF)估值图基金吧0.85901.90700.82601.88900.03304.00%开放开放
55000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧3.16793.16793.04633.04630.12163.99%开放开放
56010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧3.16273.16273.04143.04140.12133.99%开放开放
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57009988信达澳银蓝筹精选股票估值图基金吧1.37011.37011.31751.31750.05263.99%开放开放
58010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.77202.77202.66602.66600.10603.98%开放开放
59610005信达澳银红利回报混合估值图基金吧1.90902.27201.83602.19900.07303.98%开放开放
60011186信达澳银至诚精选混合估值图基金吧1.08561.08561.04401.04400.04163.98%开放开放
61006136广发估值优势混合A估值图基金吧2.90632.90632.79542.79540.11093.97%开放开放
62001163银华中国梦30股票估值图基金吧2.54102.54102.44402.44400.09703.97%开放开放
63002043天治研究驱动混合C估值图基金吧2.54102.54102.44402.44400.09703.97%限大额开放
64011430广发估值优势混合C估值图基金吧2.90302.90302.79232.79230.11073.96%开放开放
65350009天治研究驱动混合A估值图基金吧2.80602.97502.69902.86800.10703.96%限大额开放
66006759银河乐活优萃混合估值图基金吧2.13132.13132.05012.05010.08123.96%开放开放
67001726汇添富新兴消费股票估值图基金吧2.04902.04901.97101.97100.07803.96%开放开放
68004995广发品牌消费股票发起式A估值图基金吧2.29272.29272.20562.20560.08713.95%开放开放
69010245广发品牌消费股票发起式C估值图基金吧2.28862.28862.20162.20160.08703.95%开放开放
70620006金元顺安消费主题混合估值图基金吧1.89501.89501.82301.82300.07203.95%限大额开放
71008975富国中证消费50ETF联接A估值图基金吧1.87431.87431.80311.80310.07123.95%开放开放
72008976富国中证消费50ETF联接C估值图基金吧1.86551.86551.79461.79460.07093.95%开放开放
73162203泰达宏利稳定混合估值图基金吧3.18985.12983.06895.00890.12093.94%开放开放
74006671广发消费升级股票估值图基金吧2.20402.20402.12052.12050.08353.94%开放开放
75007412景顺长城绩优成长混合估值图基金吧2.12482.12482.04432.04430.08053.94%开放开放
76006395华夏上证50AH优选指数C估值图基金吧1.66401.66401.60101.60100.06303.94%开放开放
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77010594广发睿选三年持有期混合估值图基金吧1.09311.09311.05171.05170.04143.94%开放暂停
78004488嘉实富时中国A50ETF联接A估值图基金吧1.72621.72621.66091.66090.06533.93%开放开放
79005229嘉实富时中国A50ETF联接C估值图基金吧1.53801.53801.47991.47990.05813.93%开放开放
80007944永赢乾元三年定开估值图基金吧1.35131.35131.30021.30020.05113.93%暂停暂停
81005733华夏上证50ETF联接C估值图基金吧1.24421.24421.19721.19720.04703.93%开放开放
82167301方正富邦保险主题指数估值图基金吧0.97901.63500.94201.57300.03703.93%开放开放
83001051华夏上证50ETF联接A估值图基金吧1.25241.25241.20511.20510.04733.92%开放开放
84008273广发优质生活混合估值图基金吧1.96851.96851.89451.89450.07403.91%开放开放
85008241东财上证50C估值图基金吧1.39721.39721.34461.34460.05263.91%开放开放
86008120万家自主创新混合A估值图基金吧1.37771.37771.32581.32580.05193.91%开放开放
87008121万家自主创新混合C估值图基金吧1.36881.36881.31731.31730.05153.91%开放开放
88008240东财上证50A估值图基金吧1.40231.40231.34961.34960.05273.90%开放开放
89005281中科沃土转型升级混合估值图基金吧1.34731.34731.29671.29670.05063.90%开放开放
90110003易方达上证50增强A估值图基金吧2.55034.50032.45494.40490.09543.89%开放开放
91004746易方达上证50增强C估值图基金吧2.52442.62442.42992.52990.09453.89%开放开放
92005729南方人工智能混合估值图基金吧2.48502.48502.39192.39190.09313.89%开放开放
93501050华夏上证50AH优选指数A估值图基金吧1.68401.68401.62101.62100.06303.89%开放开放
94001135益民品质升级混合估值图基金吧1.36301.36301.31201.31200.05103.89%开放开放
95000950易方达沪深300非银联接A估值图基金吧1.07131.07131.03121.03120.04013.89%开放开放
96007882易方达沪深300非银联接C估值图基金吧1.06931.06931.02931.02930.04003.89%开放开放
97002418汇添富优选回报灵活配置混合C估值图基金吧2.06002.06001.98301.98300.07703.88%开放开放
98005662嘉实金融精选股票A估值图基金吧1.57561.57561.51671.51670.05893.88%开放开放
99005663嘉实金融精选股票C估值图基金吧1.55031.55031.49241.49240.05793.88%开放开放
100007379易方达上证50ETF联接基金A估值图基金吧1.39631.39631.34421.34420.05213.88%开放开放
101540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.17043.17043.05243.05240.11803.87%开放开放
102003513中邮消费升级估值图基金吧1.74501.74501.68001.68000.06503.87%开放开放
103001548天弘上证50指数A估值图基金吧1.58061.58061.52171.52170.05893.87%开放开放
104001549天弘上证50指数C估值图基金吧1.55861.55861.50061.50060.05803.87%开放开放
105007380易方达上证50ETF联接基金C估值图基金吧1.39361.39361.34171.34170.05193.87%开放开放
106001986前海开源人工智能主题混合估值图基金吧2.39702.39702.30802.30800.08903.86%开放开放
107470021汇添富优选回报灵活配置混合A估值图基金吧2.07102.07101.99401.99400.07703.86%开放开放
108502020国金上证50指数增强(LOF)估值图基金吧1.29271.29271.24461.24460.04813.86%开放开放
109502048易方达上证50指数(LOF)估值图基金吧1.29251.30531.24451.25960.04803.86%限大额开放
110010132南方创新成长混合A估值图基金吧1.12321.12321.08151.08150.04173.86%开放开放
111000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧3.39503.60503.26903.47900.12603.85%开放开放
112260109景顺长城内需贰号混合估值图基金吧2.10204.58302.02404.50500.07803.85%开放开放
113006235东方城镇消费主题混合估值图基金吧2.02232.02231.94741.94740.07493.85%开放开放
114008283易方达金融行业股票估值图基金吧1.41501.41501.36251.36250.05253.85%开放开放
115001237博时上证50ETF联接A估值图基金吧1.39541.39541.34371.34370.05173.85%开放开放
116005737博时上证50ETF联接C估值图基金吧1.39101.39101.33941.33940.05163.85%开放开放
117010133南方创新成长混合C估值图基金吧1.11861.11861.07711.07710.04153.85%开放开放
118162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧3.59806.53903.46506.40600.13303.84%限大额开放
119501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A估值图基金吧1.78671.78671.72061.72060.06613.84%开放开放
120009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C估值图基金吧1.78241.78241.71651.71650.06593.84%开放开放
121001396建信互联网+产业升级股票估值图基金吧1.43501.43501.38201.38200.05303.84%开放开放
122008303宝盈龙头优选股票A估值图基金吧1.32391.32391.27491.27490.04903.84%开放开放
123008304宝盈龙头优选股票C估值图基金吧1.31151.31151.26301.26300.04853.84%开放开放
124260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧3.41205.21903.28605.09300.12603.83%开放开放
125005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.74271.74271.67841.67840.06433.83%开放开放
126501067招商富时A-H50指数A估值图基金吧1.60121.60121.54211.54210.05913.83%开放开放
127501068招商富时A-H50指数C估值图基金吧1.58551.58551.52701.52700.05853.83%开放开放
128006220工银上证50ETF联接A估值图基金吧1.53231.53231.47581.47580.05653.83%开放开放
129006221工银上证50ETF联接C估值图基金吧1.51921.51921.46311.46310.05613.83%开放开放
130010114华宝新兴成长混合估值图基金吧1.10151.10151.06091.06090.04063.83%开放开放
131020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.25602.25602.17302.17300.08303.82%开放开放
132502040长盛上证50指数(LOF)估值图基金吧1.21751.21751.17271.17270.04483.82%开放开放
133004292鹏华沪深港互联网股票估值图基金吧1.96291.96291.89091.89090.07203.81%开放开放
134009646南方核心成长混合A估值图基金吧1.14591.14591.10381.10380.04213.81%开放开放
135009647南方核心成长混合C估值图基金吧1.14001.14001.09821.09820.04183.81%开放开放
136009704南方景气驱动混合A估值图基金吧1.13301.13301.09141.09140.04163.81%开放开放
137010298汇添富品牌驱动六个月持有混合估值图基金吧1.12981.12981.08831.08830.04153.81%开放开放
138009705南方景气驱动混合C估值图基金吧1.12751.12751.08611.08610.04143.81%开放开放
139560003益民创新优势混合估值图基金吧1.75621.77621.69191.71190.06433.80%开放开放
140006610银华远见混合发起式估值图基金吧1.62181.62181.56251.56250.05933.80%开放开放
141270007广发大盘成长混合估值图基金吧2.52522.69662.43312.60450.09213.79%开放开放
142008063汇添富大盘核心资产混合估值图基金吧1.76531.76531.70091.70090.06443.79%开放开放
143001604浙商汇金转型升级灵活配置混合估值图基金吧1.34301.62601.29401.57700.04903.79%开放开放
144260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧14.972016.848014.427016.30300.54503.78%限大额开放
145590001中邮核心优选混合估值图基金吧2.08743.30742.01143.23140.07603.78%开放开放
146008260长城价值优选混合估值图基金吧1.88151.96431.81291.89570.06863.78%开放开放
147000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.81301.81301.74701.74700.06603.78%开放开放
148000965汇丰晋信新动力混合估值图基金吧1.61941.61941.56041.56040.05903.78%开放开放
149005880建信上证50ETF联接A估值图基金吧1.58861.60661.53081.54880.05783.78%开放开放
150165521信诚中证800金融(LOF)估值图基金吧1.18201.93401.13901.89100.04303.78%开放开放
151006822凯石湛混合A估值图基金吧1.16871.53871.12611.49610.04263.78%开放开放
152006823凯石湛混合C估值图基金吧1.14451.50951.10281.46780.04173.78%开放开放
153090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.50505.50505.30505.30500.20003.77%开放开放
154008978银华长丰混合发起式估值图基金吧1.81281.81281.74691.74690.06593.77%开放开放
155005881建信上证50ETF联接C估值图基金吧1.57981.59781.52241.54040.05743.77%开放开放
156160222国泰国证食品饮料行业(LOF)估值图基金吧1.43543.20841.38323.15620.05223.77%开放开放
157010364鹏华空天军工指数(LOF)C估值图基金吧1.05101.05101.01291.01290.03813.76%开放开放
158290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.92404.18403.78204.04200.14203.75%开放开放
159000477广发主题领先混合估值图基金吧2.98802.98802.88002.88000.10803.75%开放开放
160001715工银新焦点混合A估值图基金吧2.61702.61702.52232.52230.09473.75%限大额开放
161001998工银新焦点混合C估值图基金吧2.54332.54332.45132.45130.09203.75%限大额开放
162005250银华估值优势混合估值图基金吧1.95971.95971.88881.88880.07093.75%限大额开放
163007523汇添富内需增长股票A估值图基金吧1.88321.88321.81521.81520.06803.75%开放开放
164160643鹏华空天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.30991.30991.26251.26250.04743.75%开放开放
165160127南方新兴消费增长股票(LOF)A估值图基金吧1.11751.11751.07711.07710.04043.75%限大额开放
166160144南方新兴消费增长股票(LOF)C估值图基金吧1.11461.11461.07431.07430.04033.75%开放开放
---
167240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.28464.62904.13034.47470.15433.74%开放开放
168007524汇添富内需增长股票C估值图基金吧1.85961.85961.79251.79250.06713.74%开放开放
169008958嘉实回报精选股票估值图基金吧1.63261.63261.57381.57380.05883.74%开放开放
170399001中海上证50指数增强估值图基金吧1.60801.78001.55001.72200.05803.74%开放开放
171005711永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧2.04242.20241.96892.12890.07353.73%开放开放
172003190创金合信消费主题股票A估值图基金吧3.15102.99883.03812.89140.11293.72%开放开放
173910017东方红多元策略混合A估值图基金吧3.04813.16212.93873.05270.10943.72%暂停开放
174010821东方红多元策略混合B估值图基金吧3.04073.04072.93162.93160.10913.72%开放开放
175001623兴业国企改革混合估值图基金吧2.93002.93002.82502.82500.10503.72%开放开放
176003191创金合信消费主题股票C估值图基金吧3.08832.91592.97782.81160.11053.71%开放开放
177005819国泰优势行业混合估值图基金吧2.36852.36852.28382.28380.08473.71%开放开放
178004674富国新机遇灵活配置混合A估值图基金吧1.92931.92931.86021.86020.06913.71%限大额开放
179004675富国新机遇灵活配置混合C估值图基金吧1.73331.73331.67131.67130.06203.71%限大额开放
180020021国泰上证180金融ETF联接估值图基金吧1.27251.80251.22701.75700.04553.71%开放开放
181910011东方红启瑞三年持有混合A估值图基金吧3.54443.85943.41783.73280.12663.70%暂停开放
182011312东方红启瑞三年持有混合B估值图基金吧3.54033.54033.41403.41400.12633.70%开放暂停
183004805长信消费精选量化股票估值图基金吧2.32282.32282.24022.24020.08263.69%开放开放
184000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧2.98703.89302.88103.78700.10603.68%开放开放
185007113永赢高端制造混合A估值图基金吧1.62071.62071.56321.56320.05753.68%开放开放
186007114永赢高端制造混合C估值图基金吧1.61561.61561.55831.55830.05733.68%开放开放
187000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.69324.69324.52714.52710.16613.67%开放开放
188011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.69104.69104.52514.52510.16593.67%开放开放
189590005中邮核心主题混合估值图基金吧3.72403.88403.59203.75200.13203.67%开放开放
190004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧2.68042.68042.58562.58560.09483.67%限大额开放
191004605富国新活力灵活配置混合C估值图基金吧2.66312.66312.56892.56890.09423.67%限大额开放
192000601华宝创新优选混合估值图基金吧2.52402.86402.43502.77500.08903.66%开放开放
193008065汇添富中盘积极成长混合A估值图基金吧1.62671.62671.56931.56930.05743.66%开放开放
194008066汇添富中盘积极成长混合C估值图基金吧1.61511.61511.55811.55810.05703.66%开放开放
195001393国富金融地产混合C估值图基金吧1.54331.54331.48881.48880.05453.66%开放开放
196001392国富金融地产混合A估值图基金吧1.47751.47751.42531.42530.05223.66%开放开放
197004676中信建投睿信灵活配置混合C估值图基金吧1.25341.25341.20921.20920.04423.66%开放开放
198000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧1.20551.20551.16291.16290.04263.66%开放开放
199009776中欧阿尔法混合A估值图基金吧1.18651.18651.14461.14460.04193.66%开放开放
200009777中欧阿尔法混合C估值图基金吧1.18201.18201.14031.14030.04173.66%开放开放
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